摘要:深圳市鑫日科在线教育股份有限公司(简称“鑫日科”)于近日举行了新三板挂牌敲钟仪式。

鲸媒体讯(文/宛青)深圳市鑫日科在线教育股份有限公司(简称“鑫日科”)于近日举行了新三板挂牌敲钟仪式。鲸媒体从该公司的公开转让说明书中发现,鑫日科此前一直从事安防材料销售及安防工程施工服务,从2013年开始逐步转型从事在线教育系统及其相关服务领域。

鑫日科成立于2003年12月,今年4月14日,鑫日科在线教育正式在新三板挂牌上市,

招股书显示,2013年、2014年、2015年1-7月鑫日科的营收分别为1588.50万元、1230.13万元、1145.75万元,同期净利润分别为-307.45万元、-228.10万元、647.34万元。

根据鑫日科近日发布的2015年度报告显示,该公司2015年营业收入 1947.87万元,较2014年度增长58.35%;实现净利润 778.22万元,同比增长 441.18%

招股书显示,截至2015年7月,鑫日科共有员工66人,其中软件研发人员有40人,占总人数60.61%。

2015年1-7月,该公司已经没有安防工程业务的收入,而安防设备的产品销售占总收入的17.40%,较同期大幅下降;软件开发及技术服务占营收的82.59%,公司主营业务已基本转型为在线教育软件领域。

招股书还称,鑫日科将平台和运营整合,采用“招标+议标”的销售模式将教育软件产品及运营服务销售给客户,从而获得收入、利润和现金流。

其中,平台包括在线学习管理系统、移动学习管理系统、培训管理信息化系统以及系统下的子模块系统;运营包括课程编写和制作、日常运维以及相关的在线教育咨询服务。

鑫日科董事长许福寿直接和间接持股48.728%。目前,鑫日科的客户分为两类:一类是面对社群在线教育的客户,如郑州市云招募人力资源服务有限公司;另一类是面对企业内部员工在线教育的客户,如腾讯、华为、前海人寿保险、维也纳酒店、唯品会等。

 

鲸媒体梳理的鑫日科公开转让说明书看点如下:

  • 主营业务

鑫日科此前从事安防材料销售及安防工程施工服务,从2013年开始转型,主要从事在线教育系统的设计、研发、销售、运营及其相关的技术服务, 为各类机构及社群客户提供综合性在线教育解决方案。

 

  • 平台+运营”的业务模式

平台是指软件系统,是实施在线教育的主要工具,而运营服务是指依托软件平台,实现在线教育培训的综合服务。具体包括:

(1)PC端平台——sunLearning在线学习管理系统

在传统e-Learning偏重正式学习的基础上引入了社区化非正式学习。整体实现的功能包括学习计划管理、培训动态管理、正式学习管理、社区化学习管理、学习激励管理、信息提醒、跟踪评价管理。

 

(2)移动学习管理系统——sunMobile、微学邦

sunMobile是基于手机端的APP 应用,微学邦是依托于微信公众号的移动应用。将学习植根于日常工作流程,融合人脉、圈子、 分享、互动交流、社区等非正式学习元素,结合正式学习、知识管理、游戏化学习及工作绩效支持等。

 

(3)培训管理信息化系统

sunTraining是融合现代信息技术与管理理念的专业培训管理信息化系统,企业所有的培训资源包括讲师、学员、供应商、设施和培训内容等都被统一到一个系统上进行信息化的管理。

 

(4)平台运营

课程开发与制作、日常运营维护、咨询服务、定制化的软件开发服务。

 

 

  • 商业模式

鑫日科目前拥有13项软件著作权,3项软件产品登记证书及1项商标权。

公司将平台和运营整合,采用“招标+议标”的销售模式将教育软件产品及运营服务销售给客户,从而获得收入、利润和现金流。

目前,鑫日科的客户分为两类:一类是面对社群在线教育的客户,如郑州市云招募人力资源服务有限公司;另一类是面对企业内部员工在线教育的客户,如腾讯、华为、前海人寿保险、维也纳酒店、唯品会等。

 

  • 业绩情况及变化原因

2013年、2014年、2015年1-7月鑫日科的营收分别为1588.50万元、1230.13万元、1145.75万元;同期净利润分别为-307.45万元、-228.10万元、647.34万元。

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2013年、2014年的收入主要来源于安防产品销售及安防工程建设业务,2015年1-7月的收入和利润则主要来源于在线教育系统的开发及相关的技术服务业务。

报告期内,软件开发及技术服务收入占营收的比重大幅上升,分别为8.50%、16.47%、82.59%。

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鑫日科2014年营业收入及营业成本较2013年有所下降,是由于2014年业务转型战略的实施,安防产品贸易的业务缩减。但因为2014年公司各主营业务的毛利率均有不同程度的提高,故营业利润、利润总额及净利润较2013年反而有所增加。

2015年1-7月,软件开发及技术服务业务收入大幅增加,且由于公司主要业务转型为在线教育系统开发及其技术服务,后者毛利率较高,故2015年1-7月公司扭亏为盈。

2013年、2014年、2015 年前7月鑫日科的总体毛利率分别为10.13%、20.20%、74.40%,整体处于上升趋势。公司在线教育系统开发及技术服务业务毛利率较高,能够达到90%以上,远超过产品贸易5.00%左右的毛利率及安防工程建设30.00% 左右的毛利率。

 

  • 员工情况

截止至公开转让说明书签署之日,公司员工为 66 人,按专业结构划分如下:

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  • 分公司

深圳市鑫日科科技有限公司乌鲁木齐分公司、深圳市鑫日科科技有限公司喀什第二分公司。

 

  • 未来计划

未来,鑫日科将以企业、行业和社群为定位,计划建立覆盖全国主要地区的销售服务体系,按应用行业分层次抢占市场份额,通过2-3年时间将企业打造成为行业内知名的在线教育解决方案提供商。

 

  • 存在单一客户销售收入比例较大的风险

鑫日科2015年1-7月对郑州云工社社群服务股份有限公司的销售收入为 543.59万元,占当期总收入的比例为47.44%,比例较高但未超过50%,如果未来该公司向鑫日科减少采购金额,后者的收入将会受到一定的影响。

 

  • 警惕公司业务转型的风险

报告期内,公司由从事安防材料销售及安防工程施工服务逐步转型专注于在线教育系统及其相关服务领域,虽然软件开发及技术服务收入的占比逐年上升,但是公司2013年开始从事在线教育软件开发,公司业务转型存在风险。