摘要:近日,江苏传智播客教育科技股份有限公司(简称“传智播客”)向全国中小企业股份转让系统提交公开转让说明书,拟挂牌新三板。

鲸媒体讯(文/带带)近日,江苏传智播客教育科技股份有限公司(简称“传智播客”)向全国中小企业股份转让系统提交公开转让说明书,拟挂牌新三板。

2016年1-4月、2015年度和2014年度,传智播客营业收入分别为1.26亿元、1.97亿元和7112.15万元;净利润分别为941.53万元、2718.95万元和969.86万元;毛利率分别为43.48%、52.68%、55.11%。

公司2015年度营业收入较2014年度增长了177.01%,2016年1-4月收入为2015年度的63.91%。报告期内,公司营业收入呈大幅上升趋势,主要系公司市场影响力增强,业务规模扩大所致,2015年新增校区5个,2016年报告期内新增校区2个、扩建校区4个,营业收入相应增长。

公司的主营业务为IT教育培训,主要的收入来源为学员缴纳的培训费。2016年1-4月、2015年度和2014年度,公司主营业务收入分别为1.26亿元、1.97亿元、7112.15万元,占营业收入的比重均达到99%以上,是公司的核心业务。其他业务收入包括书籍、光盘及视频销售收入等,占总收入的比重不足1%,其在2014年度和2015年度无收入是因为它们属于博学谷平台上的业务,博学谷于2015年10月14日上线。

传智播客成立于2006年,主营业务为IT职业培训。按照培训课程品牌可以分为“传智播客”和“黑马程序员”训练营;按照教学方式可以分为“传统授课”与“双元授课”。另外,公司还提供“博学谷”混合式教学平台服务业务。

鲸媒体梳理传智播客招股书亮点如下:

  • 公司股权结构图
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黎活明直接持有并控制公司28%的股权,间接持有公司0.81%的股权;陈琼直接持有并控制公司24.60%的股权,间接持有公司0.18%的股权。黎活明与陈琼于2014年3月31日签订了《一致行动协议》,共计控制公司52.60%的表决权,且黎活明担任公司的董事长兼总经理、陈琼担任公司的董事。因此,黎活明、陈琼为公司控股股东及实际控制人。

  • 营收情况
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2016年1-4月、2015年度和2014年度,公司营业收入分别为1.26亿元、1.97亿元和7112.15万元;净利润分别为941.53万元、2718.95万元和969.86万元;毛利率分别为43.48%、52.68%、55.11%。

  • 主要业务

公司的培训业务主要为IT职业培训,按照培训课程品牌可以分为“传智播客”和“黑马程序员”训练营;按照教学方式可以分为“传统授课”与“双元授课”。另外,公司还提供“博学谷”混合式教学平台服务业务。

传智播客IT职业培训整合了国内众多软件企业的资源,并邀请具有IT行业工作经验的架构师、系统分析师、企业培训师组成师资团队,培训课程内容包括Android、iOS、Java、PHP、网页平面UI设计、C、C++、网络营销、大数据、游戏开发等。

黑马程序员训练营是公司IT职业培训高端品牌,国内首创学员入学时无需缴纳学费,也无需贷款,学习结束成功就业后再交纳学费的模式。报告期内学员就业率达到9成以上,且学员主要来自于口碑推荐。黑马程序员训练营主要针对有一定基础的中高级学员,通过笔试和面试选拔学员,学员根据自身情况,可申请先参与课程学习,实现就业后再学费。

传统授课指传统的课堂式讲授的培训模式。公司的传统授课采取讲授与实践相结合的模式,每个班级由讲师、技术辅导员、班主任、就业辅导员等人员提供服务,讲师主要提供传统授课的讲授服务,技术辅导员在自习时间对学员进行答疑解惑和技术辅导,班主任在生活和心理方面对学员给予帮助,就业辅导员则对学员的就业提供指导和帮助。

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传统授课流程

双元授课指理论讲解部分采用由讲师录制的教学视频,实践应用部分由具有丰富一线开发经验的工程师手把手传授、全程对学员进行当面辅导的培训模式。

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双元授课流程

博学谷平台是由传智播客自主研发的自适应教学辅助平台,主要由创新教学系统、个性化学习系统、专业答疑服务系统和考试评测系统共同构成。该平台同时也可以辅助高等院校教师完成创新教学、作业练习、预习复习、考试评价等学与教的活动,通过线上线下相结合的混合式学习方式,训练学生的实战操作技能。同时,该平台的“学习全过程管理系统”可完成对学员和讲师教、学、管、评、测、练过程的行为轨迹和效果数据的收集和分析,从而为教学设计和优化提供大数据支撑。

  • 主营业务收入
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公司的主营业务为IT教育培训,主要的收入来源为学员缴纳的培训费。2016年1-4月、2015年度和2014年度,公司主营业务收入分别为1.26亿元、1.97亿元、7112.15万元,占营业收入的比重均达到99%以上,是公司的核心业务。其他业务收入包括书籍、光盘及视频销售收入等,占总收入的比重不足1%,其在2014年度和2015年度无收入是因为它们属于博学谷平台上的业务,博学谷于2015年10月14日上线。

  • 风险提示

1、收入来源单一的风险:目前,公司的主要业务为IT职业教育培训,该项业务收入占公司营业总收入的比重接近100%,为公司的主要收入来源。

2、公司治理风险:有限公司阶段,公司治理机制不够完善,存在董事会、监事会未形成书面决议,会议通知多以电话或口头形式且未保存书面记录,部分会议届次不清、未制定专门的关联交易决策制度、公司与股东或关联方资金往来未经内部决策程序等不规范情况。

3、预收款项余额较大的风险:培训行业普遍采用预收学费的经营模式,因此公司在实际经营过程中产生了较大的预收款项,截至2016年4月末、2015年末和2014年末公司的预收款项余额分别为9205.17万元、4895.25万元和966.47万元。

4、实际控制人变更风险:公司股权结构整体较为分散,黎活明直接持有并控制公司28%的股权,间接持有公司0.81%的股权;陈琼直接持有并控制公司24.60%的股权,间接持有公司0.18%的股权。未来随着公司增资、股东股权转让等事项的发生,公司的股权结构可能进一步发生变化,导致实际控制人发生变更。