摘要:近日,融成教育申请挂牌新三板,鲸媒体梳理其公开转让说明书发现,融成教育主要是为职业教育行业提供科技开发与技术服务,该公司董事长宋福源和总经理牛亚男曾是夫妻关系,二人分别持股51%和49%。

鲸媒体讯(文/宛青)近日,北京汇众融成教育科技股份有限公司(简称“融成教育”)申请挂牌新三板,鲸媒体梳理其公开转让说明书发现,融成教育主要是为职业教育行业提供科技开发技术服务,该公司董事长宋福源和总经理牛亚男曾是夫妻关系,二人分别持股51%和49%。

据招股书显示,融成教育的前身是成立于2007年5月的北京金色稻田传媒广告有限公司;2008年4月,该公司更名为北京家乡美文化传媒有限公司;2010年4月,公司名称才变更为现在的北京汇众融成传媒科技有限公司。

融成教育从2012年开始成立新的技术服务团队,面向职业教育市场,为教育机构提供信息服务,主要包括校园信息化基础环境建设、校园及管理机构信息化管理应用以及相关运行维护服务业务。

招股书透露,融成教育2014年、2015年的营业收入分别为1075.15万元、1572.90万元;同期净利润为51.44万元、212.64万元。该公司2015年获得政府补助70万元,带来净利润的大幅提升。

融成教育的主营业务收入来自于定制化科技开发及技术服务和软件销售两部分,2014年和2015年前者的占比均超过90%。

报告期内,该公司员工共有58人,其中研发人员28人,占总员工人数的48.29%。2015 年和2014年计投入研发费用分别为85.15万元和104.76万元,占同期主营业务收入的6.66%和7.92%。

目前融成教育拥有11项软件著作权,为近100所学校及教育机构提供了信息化规划与实施服务,形成了覆盖校园网、数据中心、校园应用集成、管理信息系统、校园ERP、数据应用与决策分析、集中式支付、校园移动应用等解决方案。

招股书还透露,融成教育董事长宋福源和总经理牛亚男在2014年1月1日至2015年12月2日为夫妻关系,但在2015年12月3日两人协议离婚;二人分别持股51%和49%。

 

鲸媒体梳理的融成教育公开转让说明书看点如下:

  • 主营业务

融成教育从2012年开始成立新的技术服务团队,配合全国职业院校骨干校、示范校项目建设,完成了近百所学校的智慧校园项目、教学资源库项目、远程教育项目等建设工作,重点打造计算机、汽修、烹饪等特专业,在重点专业领域打造了一支涵盖教材开发、教学资源研发、师资培训等全链条的服务团队。

 

  • 股权结构

1  报告期内,董事长宋福源持股51%,总经理牛亚男持股49%。2014年1月1日至2015年12月2日宋福源与牛亚男为夫妻关系;2015年12月3日,二人协议离婚。

 

  • 主要产品及客户

(1)融成职业院校信息化管理平台

产品功能覆盖从招生到就业、从教研到分班的中职院校信息化管理功能,所有功能在一个管理平台下。利用大数据技术使各级领导管理决策数字化,提高管理决策的科学化水平。

主要客户为全国普通中等专业学校、中等技术学校、中等师范学校、成人中等专业学校、 职业高中学校等。

(2)融成网络教学与资源管理云平台

平台可提供普通网络课程、MOOC教学、翻转课堂、微课堂、精品课程等。收集、整合、开发专业教学课程,形成体现课程建设、教师教学、学生学习、员工培训等功能的专业课程管理平台。

主要客户为普通中高等职业院校、中高等技能培训院校。

(3)实训仿真软件及设备

主要以研发和生产物联网、移动互联、电子移动、机器人创客中心、智慧教室所需相关设备,并配套开发相应的虚拟仿真软件、管理软件、教学资源以及师资培训等方面为主。

主要客户为普通中高等职业院校、中高等技能培训院校。

 

  • 商业模式

采购模式:以合同为主进行定向采购,按需采购,采用现货现价的政策。

销售模式:采用直销模式,直接面对终端客户,内部按区域划分市场范围。

盈利模式:(1)项目定制模式。以“技术合同书”等方式,向教育客户提供信息化解决方案,按进度向用户收取项目合同款。公司主要为定制化科技开发和技术服务。

(2)标准化产品销售模式。向学校客户一次性交付公司具有自主知识产权的信息化软件产品,并收取软件销售款项。

 

  • 业绩情况及变化原因

融成教育2014年、2015年的营业收入分别为1075.15万元、1572.90万元;同期净利润为51.44万元、212.64万元。

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融成教育的营业收入、净利润均呈上升趋势,2015年营收比2014年提高了约497.75万元,上升了46.30%;2015年净利润比2014年提高了161.20万元,上升了313.36%。主要原因是:(1)公司加大业务拓展力度,客户数量与地区覆盖范围稳步增长,带来销售收入的相应增长;毛利率保持稳定增长趋势,净利润随之提高;(2)公司 2015 年度获得政府补助 70万元,净利润随之提高。

该公司2014年、2015年的毛利率分别为60.30%、63.14%,毛利率保持稳定增长,主要原因是公司主要收入来源于定制化科技开发及技术服务,各项目毛利情况与具体的服务内容有关,符合行业特点。

报告期内,融成教育的主营业务收入由定制化科技开发及技术服务和标准化软件销售两部分构成,2014年和2015年定制化科技开发及技术服务的占比均超过90%,具体如下:

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  • 子公司

北京智慧融成教育科技有限公司

 

  • 员工情况

报告期内,融成教育在职员工总人数为58人。其中,研发人员为28人,占比48.28%;销售人员12人,占比20.69%。

 

  • 税率变动风险

公司2014年10月30日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,认定有效期三年,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,公司减按15%的税率计缴企业所得税。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定影响。