摘要:上海新南洋股份有限公司(简称“新南洋”)发布第四次定增修订预案,拟募集资金总额不超过10亿元。

 

鲸媒体讯 (文/琴不白)今天,上海新南洋股份有限公司(简称“新南洋”)发布第四次定增修订预案,拟募集资金总额不超过10亿元。其中,扣除发行费用后的募集资金净额中的 4.49亿元用于 K12 教育业务发展项目,2.50亿元用于职业教育业务发展项目,剩余募集资金将用于补充流动资金。

自2015年10月30日起,新南洋发布首次《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》以来,定增方案共修订四版。据9月27日发布的最新修订可行性报告称,新南洋未来将重点发展 K12教育、职业教育和国际教育的培训业务,通过上市公司及教育投资基金两大平台,布局教育行业。

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  • K12教育业务发展项目

本项目拟投资 4.49亿元,其中,教学研究及数字化课程建设拟投资1.08亿元;IT 系统研发及资讯互动平台建设拟投资 4000万元;校区拓展合计投入 3.01亿元。

首先,在教学研究及数字化课程建设方面,主要涉及课程产品体系研发升级、题库建设、配套课程的课件建设、教师队伍建设投入,预计投入分别为2814.4万元、2000万元、5000万元和1000万元,拟总投资1.08亿元。

在课程产品体系研发中,分两种方向,一是以长三角为主,建设昂立中学生专项指导课程内容的研发,预计投入约 1814.40 万元。二是以昂立外语、昂立少儿客户群需求为依据,进行昂立青少儿英语专项指导课程内容研发,预计投入约 1000.00 万元。

其次,IT 系统研发及资讯互动平台建设预计投入4000万元,主要涉及“i 昂立”数字化战略、数字化平台建设(基础硬件、基础软件、专项研发投入、数字化学校配套硬件投入)、第三方入口平台建设及运营(WEB 端、手机端),拓展数字化平台建设、增加平台的个性服务差异化。

最后,学习中心拓展公司拟以长三角地区为立足点进行学习中心拓展,新设学习中心,主要投入包括场地租赁及装修费用、设备购置及安装费用、人员工资及宣传费用等,预计投入 3.01亿元。

本项目预计投资总额为4.48亿元,拟投入募集资金4.48亿元。预计该项目投入运营后,内部收益率为 29.61%,投资回收期为 4.94 年。

 

  • 职业教育业务发展项目

本项目拟通过共同设立、收购等形式与职业教育学院进行合作,布局职业教育领域。该项目拟使用募集资金 2.50亿元设立职业教育产业平台,通过该平台与职业院校开展多方位的合作,提供教育管理服务。

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职业教育业务发展项目预计投资总额为 2.50亿元,拟投入募集资金2.50亿元。预计该项目投入运营后,项目内部收益率为 16.36%,投资回收期为 6.98年,每年新增收入 5900 万元,实现净利润 2300 万元。

 

上半年营收同比上升24.9%,昂立教育K12业务占优势

 

据财报显示,2016年上半年新南洋实现营业收入6.53亿元,同比上升24.90%;归属上市公司的净利润为3836.25万元,较去年同期上升24.73%。2014年6月,新南洋成功并购昂立教育,昂立借壳上市,新南洋主营业务转型为以K12为主。全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司继续保持在K12教育领域各项培训业务的优势,实现营业收入4.08亿元,较去年同期上升28.90%,实现归属母公司净利润3624.70万元,较去年同期上升41.32%。