摘要:武汉颂大教育科技股份有限公司(简称“颂大教育”)发布2017年股票发行方案,本次股票称,拟发行数量不超过4000万股(含4000万股),融资额不超过人民币4.4亿元(含4.4亿元)。

鲸媒体讯(文/核桃露)近日,武汉颂大教育科技股份有限公司(简称“颂大教育”)发布2017年股票发行方案。公告显示,本次股票拟发行数量不超过4000万股(含4000万股),融资额不超过人民币4.4亿元(含4.4亿元)。其中,1.4亿元将用于基础教育大数据建设项目,占总募集资金金额的31.82%。

公告称,此次募资发行价格为人民币11元/股,全部由认购对象以现金方式认购。此次股票发行新增股东合计不超过35名,发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权,但仍可参与此次发行并在同等条件下与其他合格投资者具备相同权利。

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此次募集资金中,1.4亿元将拟用于基础教育大数据建设项目,占总募集资金金额的31.82%。该项目建设周期为2年,募集资金投资项目资金使用计划中,包括IDC机房建设、软硬件设备、内容资源购买及铺底流动资金。公告显示,基础教育大数据平台是公司未来业务发展的基础,颂大教育将通过建立教育大数据平台,改变教育信息化缺乏统筹规划、教育应用系统各自分散的现象。

幼儿园教育产品云端化建设项目拟投入8832.40万元,拟以本次非公开发行股票募集资金投入8832.40万元。本项目的建设周期为2年,项目资金使用计划主要为软硬件设备购置及铺底流动资金等。

幼儿园旗舰园建设项目总投资1.24亿元,拟投入1.24亿元,占总募集资金金额的28.18%,建设周期为2年,项目资金使用计划主要为软硬件设备购置及铺底流动资金等。报告称,旗舰幼儿园是公司拓展学前教育的战略基础,是依托于公司现有学前教育业务而推进的项目。截止2016年底,公司已实现对全国36所幼儿园的托管运营,覆盖6个省,10个地市,7000余名在园幼儿,2016年实现幼儿园管理运营类收入1485.63万元。

报告称,截至2019年12月31日,公司流动资金占用额为4.61亿元,较2016年年末余额新增3.11亿元,截至2016年年末公司账面现金及未来债务安排合计2.22亿元,故需要补充流动资金额为8897.11万元。公司拟使用本次募集资金中的8800万元用于补充流动资金,剩余流动资金缺口公司拟通过其他方式解决。

公告称,此次募资主要是为了进行基础教育大数据平台和幼儿园教育产品云端化的建设运营,以及旗舰幼儿园的建设和品牌打造,拓展公司在学前教育领域的战略布局。

颂大教育是一家主营基础教育领域教育信息化环境建设、教育软件及系统研发、教育云平台运营服务的企业,属于软件和信息技术服务业,为用户提供云+4系列的产品及应用服务,涵盖顶层规划设计、系统集成、教育培训及招考服务等。2013年颂大教育登陆新三板

此前,颂大教育发布的2016年报显示,公司实现营收3.52亿元,比2015年增长38.97%;归属于挂牌公司股东的净利润5346.95万元,比2015年增长67.44%;毛利率为38.1%,去年为32.69%。